【一文教你學識期指】
#MONEYWITHSOFIA | 期指是什麼 | 期指玩法 | 期指買賣方法 | 黑期
第一步| 期指是什麼？
期指係咩？期指，即係期貨指數，期貨合約的其中一種，屬於衍生金融產品。簡單講，期貨合約係買賣雙方約定喺將來某個指定日期，以事先約定嘅價格，買入或沽出某種資產。
期指所對應的產品｜香港恒生指數
– 指由香港交易所（HKEX – HongKong Exchanges and Clearing Limited）推出嘅期貨合約。
期指主要有兩種｜
(1) 恒生指數期貨合約（HSI）
(2)小型恒生指數期貨合約（MHI）
- 即係大家俗稱嘅「大期」同「細期」。
兩者主要嘅分別為合約嘅價值、保證金(按金)等，下面準備左個表格俾大家睇下詳細比較
| -*備註: 恒生指數是由香港82隻恒指成份股的市值計算出來的，代表了香港交易所所有上市公司的12個月平均市值覆蓋率的63% |
第二步| 大期 （HSI）vs 細期（MHI）
當大家剛開始接觸期指的時候，通常會聽到 “大期” 和 “細期”，那到底這兩種合約有什麼分別呢？在交易期指上有一些細則，如期指保證金或期指的手續費是多少呢？
更深入探討期指的一些細則
| 為了滿足不同投資者的需求，大期和細期的合約規格會有少許不同。 可大概了解以下詳細的規格差異 |
| 大期 (HSI) | 細期 (MHI) |
|---|
| 合約規格 | 指數點數 × 50元 | 指數點數 × 10元 |
| 最小變動單位 | 1個指數點 = 50元 | 1個指數點 = 10元 |
| 期指交易時間 | 09:15 – 12:00 13:00 – 16:30 17:15 – 03:00 | 09:15 – 12:00 13:00 – 16:30 17:15 – 03:00 |
| 最後交易日 | 每月最後交易日嘅前一日 | 每月最後交易日嘅前一日 |
| 期指手續費 | 證監會費用：$0.54/每邊 交易所手續費：$10/每邊 | 證監會費用：$0.1/每邊 交易所手續費：$3.5/每邊 |
| 期指保證金 | 基本保證金：$73,017 維持保證金：$58,413 | 基本保證金：$14,603 維持保證金：$11,682 |
| 恒生指數期貨(大期)HSI – 是以港幣 50元 價值為1點。換句話說，恒指每升1點或跌1點，投資人便會賺或虧港幣$50。 「細期」是小型恒指期貨MHI。是以港幣 10元 價值為1點。換句話說，恒指每升1點或跌1點，投資人便會賺或虧港幣10元。 舉例投資人持有一張大期，恒指最最後升了100點，投資人便賺了港幣50元 x 100 = 港幣5,000元，而若他持有的是細期，便只可以賺到港幣10元 x 100 = 港幣1,000元。換言之，不論恒指是跌還是升，賺蝕的幅度都是一樣。 |
第三步| 期指交易時間
港期交易時間分为開市前議價時段和持續交易時段。
開市前議價時段和持續交易時段。
期指的交易時間一天共為 16 小時| 以開市前議價時段開市
| 日間交易 – 俗稱 (日期) | 09:15 – 12:00，13:00 – 16:30 |
| 夜間交易 – 俗稱 (夜期) | 17:15 – 次日凌晨03:00 |
| 08:45 – 不遲於09:10 早市(09:09開始隨機停止) | 可提交、修改、撤銷限價單及競價市價 |
| 隨機停止後 – 不遲於09:13 早市(09:12開始隨機停止) | 只可提交競價市價單，但不可修改撤銷 |
| 隨機停止後 – 09:15 早市 | 未能配對的競價市價單將於開市按港交所定出的[擬定開市價]轉為限價單 |
| 12:30 – 不遲於12:55 午市(12:54開始隨機停止) | 可提交、修改、撤銷限價單及競價市價 |
| 隨機停止後 – 不遲於12:58 午市(12:57開始隨機停止) | 只可提交競價市價單，但不可修改撤銷 |
| 隨機停止後 – 13:00 午市 | 未能配對的競價市價單將於開市按港交所定出的[擬定開市價]轉為限價單 |
持續交易時段：
| 早市: | 09:15 – 12:00 |
| 午市: | 13:00 – 16:30（最后交易日16:00收市） |
| 夜市: | 17:15 – 次日03:00 |
第四步| 期指保證金
期指保證金
| 大期（HSI） | HKD 70,423 |
| 細期（MHI） | HKD 14,084 |
第五步| 交易策略
期指交易因高槓桿而受到投機者嘅青睞。只需要支付期指價值嘅10%作為保證金，就可以進行交易。雖然高槓桿能夠放大盈利，但亦會放大損失，風險非常大。交易策略方面，有人會用技術分析嚟尋找機會，例如「曾氏通道」等工具，用嚟衡量市場情緒。要注意，市場變化莫測，沒有任何一種策略可以保證成功。
移動平均數 | 一個在技術分析中廣泛應用的工具，有效地風險管理
| 適合希望在市場中穩健操作的投資者 |
優勢在於其風險控制能力，能夠平滑市場的波動，讓投資者更清楚地看到價格趨勢，
- 虧損時，移動平均數會迅速發出平倉信號，讓投資者及時止損
- 盈利時，則會讓投資者繼續持倉，直到市場趨勢出現逆轉
多種技術指標，發現移動平均數在期指交易中相對穩健，尤其是採用2天和19天移動平均數組合的策略，經過長期操作的統計，顯示出不錯的回報率。
紀律 + 心態 | 紀律無疑是成功的關鍵之一
| 無論是使用移動平均數/其他技術指標，都必須嚴格遵守自己預先設定的止蝕和止賺點 |
- 無論市場如何波動，一旦到達這些點位，都必須毫不猶豫地執行交易計劃
- 在極端情況下，如市場恐慌期，期指一天內暴跌10%並非不可能。在這種情況下，可能連止蝕的機會都沒有
- 市場恐慌時，保持冷靜尤為重要，避免陷入大戶人為製造的陷阱
*在進行這類高風險的投機行為前，應先問問自己是否能承受潛在的損失。沒有一種包贏的方法，能否成功，取決於投資者的紀律、心態和風險管理能力*
第六步| 期指交易步驟:
1. 市場研究與分析
| ● 基礎分析：分析市場宏觀經濟數據、財政政策和貨幣政策等基本面因素，了解市場走勢。 ● 技術分析：使用技術指標如移動平均數、K線圖、MACD、RSI等工具來判斷市場的趨勢和關鍵點位。 |
2. 設定交易策略
| ● 制定目標：根據市場分析，設定明確的交易目標，如預期的回報率和風險承受能力。● 選擇交易方向：根據市場走勢決定是買入（做多）還是賣出（做空）期指。 |
3. 制定風險管理計劃
| ● 設立止蝕點：設定一個明確的止蝕點，一旦市場朝不利的方向發展，及時止損，避免更大的損失。 ● 設立止賺點：設定一個合理的止賺點，當達到目標收益時，果斷離場，鎖定利潤。 |
4. 執行交易
| ● 下單：在市場開盤時下單，選擇適合的合約月份和數量。 ● 監控市場：密切關注市場變化，尤其是在重大經濟事件或政策公告時，調整交易計劃。 |
5. 動態調整
| ●根據市場變化調整策略：在市場出現重大變動時，可能需要根據實際情況調整止蝕點或止賺點。 ●定期回顧交易：定期檢查交易策略的有效性，總結經驗，持續改進。 |
6. 平倉與結算
| ● 平倉：當達到止蝕或止賺點時，或在合約到期前，根據市場狀況選擇適當時機平倉。 ● 結算：交易完成後，檢查交易結果，確保資金結算正確無誤。 |
7. 心理管理
| ● 保持冷靜：無論市場如何波動，都應保持冷靜，遵循事先制定的計劃。 ● 避免過度交易：控制交易頻率，避免因為情緒波動而進行衝動交易。 |
8. 持續學習
| ● 跟蹤市場趨勢：持續關注市場動態，學習新的交易策略和技術分析方法。 ● 總結經驗：定期回顧過去的交易，總結成功和失敗的經驗，提升自己的交易技能。 |
【期指 vs 香港指數CFD】
期指、指數差價合約 有甚麼不同?CFD（差價合約）係一種衍生性金融工具，允許你喺唔擁有基礎資產嘅情況下，根據價格變動賺取利潤。CFD交易有以下特點：
- 槓桿交易：高槓桿可以放大盈利，但風險同樣放大。
- 雙向交易：可以喺市場上漲時做多，市場下跌時做空。
- 無需擁有基礎資產：只係對資產價格變動交易。
香港指數 CFD同期指嘅比較：
| 香港指數 CFD | 期指 | |
|---|---|---|
| 保證金 | 約 HKD 1,800（以18000開倉，50手為例） | 大期：HKD 110,257 細期：HKD 22,051 |
| 合約每點價格 | 一手合約升跌1點為 $1 HKD | 大期：每升跌1點為$50 HKD 細期：每升跌1點為$10 HKD |
| 手續費 | 無手續費 | 有手續費 |
| 點差 | 浮動，約5-6點 | 約1-2點 |
| 買賣方向 | 雙向 | 單向 |
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| 許可證號： | 428901 | 700271 | 51268 |
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